国寿安保尊庆6个月持有期债券C
(009310)公募债券型
1.0506
0.32%+0.0034
单位净值 [2026-03-10]
1.1306
累计净值 [2026-03-10]
1.0540
0.32%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：2.78%
- 最近两年：-2.59%
- 最近三年：0.94%
- 成立以来：5.06%
- 成立日期：2021-05-25
- 基金经理：卢珊,唐笑天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国寿安保基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-12-25 |
| 2 | 0.04 | 2024-09-23 |