交银中债1-3年政金债指数C
(009316)公募债券型指数型
1.1221
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-06-05]
1.1471
累计净值 [2026-06-05]
1.1218
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.75%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.18%
- 成立以来：14.98%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：苏建文,张顺晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 2 | 0.01 | 2022-03-23 |