0.6147
2.40%+0.0147
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-1.52%
- 最近半年:6.64%
- 今年以来:8.87%
- 最近一年:-15.23%
- 最近两年:-32.24%
- 最近三年:-45.11%
- 成立以来:-38.54%
- 成立日期:2020-06-12
- 基金经理:王博 茅炜
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.14亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:40.36亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
365881.36 |
67.78% |
78.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
69353.03 |
12.85% |
14.86% |
建筑业 |
21751.97 |
4.03% |
4.66% |
科学研究和技术服务业 |
9677.50 |
1.79% |
2.07% |
采矿业 |
139.45 |
0.03% |
0.03% |
金融业 |
8.03 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
5.96 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4.36 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.84 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.77 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
381267.09 |
67.28% |
94.12% |
科学研究和技术服务业 |
11148.71 |
1.97% |
2.75% |
建筑业 |
7219.61 |
1.27% |
1.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5199.44 |
0.92% |
1.28% |
采矿业 |
145.24 |
0.03% |
0.04% |
批发和零售业 |
42.89 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.01% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
8.64 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.72 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
445569.43 |
75.49% |
97.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7128.19 |
1.21% |
1.56% |
科学研究和技术服务业 |
3148.68 |
0.53% |
0.69% |
采矿业 |
127.69 |
0.02% |
0.03% |
建筑业 |
6.50 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.50 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
544324.85 |
81.96% |
98.15% |
建筑业 |
10022.67 |
1.51% |
1.81% |
采矿业 |
129.53 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
62.20 |
0.01% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.78 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.53 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.83 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.57 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
637591.80 |
81.79% |
97.30% |
租赁和商务服务业 |
13282.07 |
1.70% |
2.03% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2607.13 |
0.33% |
0.40% |
采矿业 |
1496.35 |
0.19% |
0.23% |
卫生和社会工作 |
293.06 |
0.04% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
32.50 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.22 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
3.82 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.96 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
596150.00 |
80.01% |
85.83% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
77171.80 |
10.36% |
11.11% |
卫生和社会工作 |
16084.10 |
2.16% |
2.32% |
科学研究和技术服务业 |
5008.87 |
0.67% |
0.72% |
租赁和商务服务业 |
46.46 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
7.45 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
6.69 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.33 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
680712.69 |
73.25% |
91.87% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
43599.92 |
4.69% |
5.88% |
租赁和商务服务业 |
16609.27 |
1.79% |
2.24% |
卫生和社会工作 |
20.16 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
14.58 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
10.11 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
7.89 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.61 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.44 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
560253.42 |
52.37% |
74.43% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
133601.75 |
12.49% |
17.75% |
科学研究和技术服务业 |
31540.24 |
2.95% |
4.19% |
建筑业 |
20952.08 |
1.96% |
2.78% |
采矿业 |
6302.68 |
0.59% |
0.84% |
批发和零售业 |
15.80 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.10 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.89 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.59 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.43 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
977819.76 |
70.50% |
93.38% |
科学研究和技术服务业 |
32306.46 |
2.33% |
3.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
26912.22 |
1.94% |
2.57% |
批发和零售业 |
10039.22 |
0.72% |
0.96% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.84 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.90 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
664666.21 |
45.83% |
79.98% |
租赁和商务服务业 |
72637.61 |
5.01% |
8.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
54884.40 |
3.78% |
6.60% |
科学研究和技术服务业 |
38847.71 |
2.68% |
4.67% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
6.78 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.03 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.76 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1385700.10 |
62.89% |
86.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
88821.96 |
4.03% |
5.55% |
租赁和商务服务业 |
69619.20 |
3.16% |
4.35% |
科学研究和技术服务业 |
29158.72 |
1.32% |
1.82% |
金融业 |
17529.81 |
0.80% |
1.09% |
文化、体育和娱乐业 |
10571.71 |
0.48% |
0.66% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.15 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.76 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
1442831.81 |
51.54% |
82.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
154416.76 |
5.52% |
8.86% |
金融业 |
61009.88 |
2.18% |
3.50% |
租赁和商务服务业 |
48431.59 |
1.73% |
2.78% |
科学研究和技术服务业 |
21968.90 |
0.78% |
1.26% |
文化、体育和娱乐业 |
14002.14 |
0.50% |
0.80% |
交通运输、仓储和邮政业 |
6.41 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
3.29 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.15 |
0.00% |
0.00% |