长城中债3-5年国开债指数A

(009324)公募债券型指数型
+添加自选
1.1326 -0.08%-0.0009
单位净值 [2026-03-09]
1.1981
累计净值 [2026-03-09]
1.1317 -0.08%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.72%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.55%
  • 最近一年：1.92%
  • 最近两年：6.93%
  • 最近三年：12.43%
  • 成立以来：13.26%
  • 成立日期：2020-11-19
  • 基金经理：张棪
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：24.14亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：50.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2022-12-26
2 0.01 2022-08-18
3 0.03 2022-03-07
4 0.01 2021-06-24