鹏华成长价值混合A

(009330)公募混合型
+添加自选
0.9888 0.26%+0.0026
单位净值 [2026-04-21]
0.9888
累计净值 [2026-04-21]
0.9914 0.26%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.95%
  • 最近一季：-2.24%
  • 最近半年：-2.00%
  • 今年以来：-0.48%
  • 最近一年：8.29%
  • 最近两年：18.45%
  • 最近三年：12.05%
  • 成立以来：-1.12%
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金经理：梁超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.38亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鹏华基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23132.96 34.30% 43.29%
交通运输、仓储和邮政业 6892.55 10.22% 12.90%
金融业 6059.45 8.99% 11.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 5948.91 8.82% 11.13%
科学研究和技术服务业 2673.82 3.96% 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2189.54 3.25% 4.10%
文化、体育和娱乐业 2122.46 3.15% 3.97%
采矿业 1709.18 2.53% 3.20%
建筑业 722.46 1.07% 1.35%
租赁和商务服务业 718.72 1.07% 1.34%
批发和零售业 542.02 0.80% 1.01%
房地产业 403.93 0.60% 0.76%
农、林、牧、渔业 325.61 0.48% 0.61%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 30747.28 35.66% 46.77%
交通运输、仓储和邮政业 8788.80 10.19% 13.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 5199.25 6.03% 7.91%
金融业 5096.86 5.91% 7.75%
科学研究和技术服务业 4020.02 4.66% 6.11%
建筑业 3292.19 3.82% 5.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2886.76 3.35% 4.39%
文化、体育和娱乐业 1867.50 2.17% 2.84%
采矿业 1466.86 1.70% 2.23%
农、林、牧、渔业 1080.16 1.25% 1.64%
批发和零售业 964.45 1.12% 1.47%
房地产业 249.43 0.29% 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 81.54 0.09% 0.12%