万家民瑞祥和6个月持有债C
(009339)公募债券型
1.1084
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-03-09]
1.1601
累计净值 [2026-03-09]
1.1070
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：0.86%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.56%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：8.01%
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：杨若愚,周慧,周潜玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.06亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：万家基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2021-12-06 |
| 2 | 0.03 | 2021-06-28 |