0.5850
-1.60%-0.0093
单位净值 [2024-06-14]
- 最近一月:-5.83%
- 最近一季:-10.99%
- 最近半年:-21.47%
- 今年以来:-19.42%
- 最近一年:-24.97%
- 最近两年:-32.66%
- 最近三年:-52.69%
- 成立以来:-41.50%
- 成立日期:2020-06-17
- 基金经理:李佳存
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.64亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.54亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
33722.74 |
59.29% |
71.27% |
科学研究和技术服务业 |
8810.08 |
15.49% |
18.62% |
批发和零售业 |
4579.21 |
8.05% |
9.68% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
125.93 |
0.22% |
0.27% |
卫生和社会工作 |
57.01 |
0.10% |
0.12% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.63 |
0.03% |
0.04% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41615.67 |
68.54% |
78.12% |
批发和零售业 |
5831.86 |
9.60% |
10.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3772.91 |
6.21% |
7.08% |
科学研究和技术服务业 |
1935.96 |
3.19% |
3.63% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
39.96 |
0.07% |
0.08% |
卫生和社会工作 |
31.14 |
0.05% |
0.06% |
水利、环境和公共设施管理业 |
23.57 |
0.04% |
0.04% |
建筑业 |
12.36 |
0.02% |
0.02% |
采矿业 |
5.53 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.32 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
42875.91 |
64.22% |
73.24% |
批发和零售业 |
5917.69 |
8.86% |
10.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4693.57 |
7.03% |
8.02% |
科学研究和技术服务业 |
3611.80 |
5.41% |
6.17% |
公共管理、社会保障和社会组织 |
914.51 |
1.37% |
1.56% |
水利、环境和公共设施管理业 |
474.26 |
0.71% |
0.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.06% |
0.06% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
6.13 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
3.97 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
45078.02 |
65.16% |
75.71% |
科学研究和技术服务业 |
6697.52 |
9.68% |
11.25% |
批发和零售业 |
3331.63 |
4.82% |
5.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3225.69 |
4.66% |
5.42% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1154.16 |
1.67% |
1.94% |
卫生和社会工作 |
43.28 |
0.06% |
0.07% |
金融业 |
8.26 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.68 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.16 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41372.59 |
62.87% |
75.21% |
科学研究和技术服务业 |
9117.35 |
13.86% |
16.57% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1937.93 |
2.95% |
3.52% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1219.06 |
1.85% |
2.22% |
批发和零售业 |
638.45 |
0.97% |
1.16% |
租赁和商务服务业 |
493.64 |
0.75% |
0.90% |
卫生和社会工作 |
230.75 |
0.35% |
0.42% |
文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
46630.29 |
57.62% |
75.65% |
科学研究和技术服务业 |
4669.91 |
5.77% |
7.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3662.83 |
4.53% |
5.94% |
农、林、牧、渔业 |
2706.02 |
3.34% |
4.39% |
卫生和社会工作 |
1375.62 |
1.70% |
2.23% |
租赁和商务服务业 |
1162.32 |
1.44% |
1.89% |
交通运输、仓储和邮政业 |
774.38 |
0.96% |
1.26% |
建筑业 |
394.68 |
0.49% |
0.64% |
水利、环境和公共设施管理业 |
261.61 |
0.32% |
0.42% |
批发和零售业 |
3.63 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
51731.30 |
62.84% |
68.33% |
科学研究和技术服务业 |
6368.71 |
7.74% |
8.41% |
农、林、牧、渔业 |
3314.94 |
4.03% |
4.38% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3006.28 |
3.65% |
3.97% |
租赁和商务服务业 |
820.28 |
1.00% |
1.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
266.29 |
0.32% |
0.35% |
批发和零售业 |
34.58 |
0.04% |
0.05% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.07 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.44 |
0.00% |
0.00% |
金融业 |
0.24 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.19 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.15 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
54459.54 |
55.97% |
70.32% |
科学研究和技术服务业 |
9526.54 |
9.79% |
12.30% |
批发和零售业 |
4557.79 |
4.68% |
5.88% |
金融业 |
3938.39 |
4.05% |
5.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3845.07 |
3.95% |
4.96% |
租赁和商务服务业 |
814.10 |
0.84% |
1.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
302.73 |
0.31% |
0.39% |
文化、体育和娱乐业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.14 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
0.91 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.52 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.14 |
0.00% |
0.00% |
采矿业 |
0.12 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64130.27 |
58.68% |
76.23% |
科学研究和技术服务业 |
12725.58 |
11.64% |
15.13% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4271.87 |
3.91% |
5.08% |
批发和零售业 |
2872.20 |
2.63% |
3.41% |
水利、环境和公共设施管理业 |
36.57 |
0.03% |
0.04% |
文化、体育和娱乐业 |
18.96 |
0.02% |
0.02% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
17.67 |
0.02% |
0.02% |
交通运输、仓储和邮政业 |
12.04 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
10.15 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
8.69 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
7.46 |
0.01% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
6.00 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
5.67 |
0.01% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
4.02 |
0.00% |
0.00% |
租赁和商务服务业 |
1.34 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.21 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
87674.58 |
60.39% |
85.35% |
卫生和社会工作 |
6251.32 |
4.31% |
6.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5135.94 |
3.54% |
5.00% |
批发和零售业 |
3462.90 |
2.39% |
3.37% |
科学研究和技术服务业 |
81.32 |
0.06% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
30.52 |
0.02% |
0.03% |
建筑业 |
20.72 |
0.01% |
0.02% |
金融业 |
14.59 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
10.08 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
9.93 |
0.01% |
0.01% |
采矿业 |
8.73 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
6.55 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
6.01 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.86 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.22 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
75020.26 |
49.57% |
78.03% |
批发和零售业 |
10797.66 |
7.13% |
11.23% |
金融业 |
5107.97 |
3.38% |
5.31% |
卫生和社会工作 |
4854.56 |
3.21% |
5.05% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
266.89 |
0.18% |
0.28% |
水利、环境和公共设施管理业 |
46.11 |
0.03% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
18.50 |
0.01% |
0.02% |
房地产业 |
10.83 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8.64 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
5.45 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
教育 |
1.22 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
111093.01 |
52.49% |
66.19% |
批发和零售业 |
23539.30 |
11.12% |
14.03% |
卫生和社会工作 |
11769.55 |
5.56% |
7.01% |
金融业 |
11490.05 |
5.43% |
6.85% |
科学研究和技术服务业 |
9747.07 |
4.60% |
5.81% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
164.01 |
0.08% |
0.10% |
水利、环境和公共设施管理业 |
11.47 |
0.01% |
0.01% |
房地产业 |
11.11 |
0.01% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
4.83 |
0.00% |
0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.85 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
198285.98 |
56.87% |
68.16% |
科学研究和技术服务业 |
37530.73 |
10.76% |
12.90% |
批发和零售业 |
30969.77 |
8.88% |
10.65% |
卫生和社会工作 |
21506.93 |
6.17% |
7.39% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2563.66 |
0.74% |
0.88% |
水利、环境和公共设施管理业 |
25.78 |
0.01% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4.95 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
4.51 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |