浦银安盛价值精选混合A
(009368)公募混合型
0.9085
0.85%+0.0078
单位净值 [2025-09-19]
0.9085
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.72%
- 最近一季：14.75%
- 最近半年：11.94%
- 今年以来：16.92%
- 最近一年：30.16%
- 最近两年：7.77%
- 最近三年：-21.05%
- 成立以来：-9.15%
- 成立日期：2020-07-22
- 基金经理：陈晨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||