招商瑞恒一年持有期混合A
(009377)公募混合型- 最近一月:0.60%
- 最近一季:2.31%
- 最近半年:1.29%
- 今年以来:1.51%
- 最近一年:0.52%
- 最近两年:2.63%
- 最近三年:5.82%
- 成立以来:14.21%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-10 | 1.1421 | 1.1421 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.1418 | 1.1418 | 0.09% |
2024-05-08 | 1.1408 | 1.1408 | 0.04% |
2024-05-07 | 1.1404 | 1.1404 | 0.03% |
2024-05-06 | 1.1401 | 1.1401 | 0.19% |
2024-04-30 | 1.1379 | 1.1379 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.1379 | 1.1379 | -0.13% |
2024-04-26 | 1.1394 | 1.1394 | 0.12% |
2024-04-25 | 1.1380 | 1.1380 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.1377 | 1.1377 | 0.12% |
更新日期:2024-05-10
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商瑞恒一年持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.03亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 7.37亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 9.46亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 12.41亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 34.19亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间:2020-05-22
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间:2020-05-22
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
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2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-05-11 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |