汇安核心资产混合A

(009381)公募混合型
+添加自选
0.8111 -0.41%-0.0033
单位净值 [2026-04-22]
0.8111
累计净值 [2026-04-22]
0.8078 -0.41%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.27%
  • 最近一季：-3.14%
  • 最近半年：5.71%
  • 今年以来：3.39%
  • 最近一年：27.23%
  • 最近两年：24.40%
  • 最近三年：-4.29%
  • 成立以来：-18.89%
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金经理：陆丰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.20亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：汇安基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12460.17 53.12% 56.29%
金融业 3507.14 14.95% 15.84%
采矿业 1797.50 7.66% 8.12%
水利、环境和公共设施管理业 1242.51 5.30% 5.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 835.55 3.56% 3.77%
租赁和商务服务业 646.40 2.76% 2.92%
建筑业 478.10 2.04% 2.16%
文化、体育和娱乐业 469.58 2.00% 2.12%
批发和零售业 367.66 1.57% 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 329.20 1.40% 1.49%
科学研究和技术服务业 2.51 0.01% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 11683.90 51.89% 54.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1469.97 6.53% 6.89%
批发和零售业 1205.54 5.35% 5.65%
文化、体育和娱乐业 1193.85 5.30% 5.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 891.33 3.96% 4.18%
金融业 870.92 3.87% 4.08%
科学研究和技术服务业 828.52 3.68% 3.89%
水利、环境和公共设施管理业 826.00 3.67% 3.87%
采矿业 802.10 3.56% 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 780.50 3.47% 3.66%
租赁和商务服务业 770.32 3.42% 3.61%