创金合信泰享39个月
(009386)公募债券型
1.0482
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1769
累计净值 [2026-06-05]
1.0487
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：5.38%
- 最近三年：8.17%
- 成立以来：18.79%
- 成立日期：2020-07-31
- 基金经理：孙霄宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：77.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：108.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-25 |
| 3 | 0.01 | 2025-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2025-06-18 |
| 5 | 0.01 | 2025-03-26 |
| 6 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 7 | 0.01 | 2024-09-24 |
| 8 | 0.01 | 2024-06-25 |
| 9 | 0.01 | 2024-03-25 |
| 10 | 0.02 | 2022-12-12 |
| 11 | 0.04 | 2022-04-12 |
| 12 | 0.01 | 2020-12-17 |