交银启明混合A
(009402)公募混合型
2.8283
-4.05%-0.1326
单位净值 [2026-06-05]
2.9943
累计净值 [2026-06-05]
3.2530
-0.64%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：22.80%
- 最近一季：49.26%
- 最近半年：85.43%
- 今年以来：72.32%
- 最近一年：127.96%
- 最近两年：173.42%
- 最近三年：122.07%
- 成立以来：214.14%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：周珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.08 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.09 | 2022-01-17 |