平安惠盈纯债C

(009403)公募债券型
+添加自选
1.2420 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.2640
累计净值 [2026-03-10]
1.2420 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.65%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：3.85%
  • 最近三年：8.19%
  • 成立以来：15.00%
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金经理：张恒
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.33亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.84亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2024-06-14
2 0.01 2023-06-26