平安高等级债C
(009406)公募债券型
1.0401
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
1.1091
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：3.71%
- 最近三年：5.95%
- 成立以来：6.14%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：段玮婧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-30 |