工银彭博国开债1-3年指数A
(009421)公募债券型指数型
1.0492
0.08%+0.0008
单位净值 [2024-05-07]
1.1247
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.44%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.71%
- 最近两年：6.28%
- 最近三年：10.09%
- 成立以来：12.93%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0492 | 1.1247 | 0.08% |
| 2024-05-06 | 1.0484 | 1.1239 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0476 | 1.1231 | 0.18% |
| 2024-04-29 | 1.0457 | 1.1212 | -0.19% |
| 2024-04-26 | 1.0477 | 1.1232 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0495 | 1.1250 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0490 | 1.1245 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0504 | 1.1259 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0495 | 1.1250 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0488 | 1.1243 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 0.26% | 0.29% | 1.34% | 2.31% | 3.63% | 1.56% |
| 同类型排名 | 1142/4646 | 2984/4646 | 1503/4646 | 1870/4646 | 1607/4646 | 2298/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.92亿份 | 304 |
| 2023-09-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.02亿份 | 307 |
| 2023-03-31 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.72亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈涵 上任时间：2020-06-23
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧
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