工银彭博国开债1-3年指数A

(009421)公募债券型指数型
+添加自选
1.1072 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1827
累计净值 [2026-04-22]
1.1076 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.36%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.35%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：1.53%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：9.78%
  • 成立以来：19.17%
  • 成立日期：2020-06-23
  • 基金经理：汪湛,杨晨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.98亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.43亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.002024-01-29
20.002023-11-15
30.002023-10-19
40.002023-09-11
50.002023-08-21
60.002023-07-20
70.002023-06-12
80.002023-03-16
90.002023-02-16
100.002023-01-16
110.002022-11-29
120.002022-10-26
130.002022-09-16
140.002022-08-18
150.002022-07-27
160.002022-06-17
170.002022-05-26
180.002022-04-22
190.002022-03-15
200.002022-02-16
210.002021-11-23
220.002021-10-28
230.002021-09-10
240.002021-07-27
250.002021-06-24
260.002021-05-25
270.002021-04-26
280.002021-03-22
290.002021-01-26
300.002020-11-23