工银彭博国开债1-3年指数A
(009421)公募债券型指数型
1.0500
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.1255
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.26%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.35%
- 今年以来:1.71%
- 最近一年:3.65%
- 最近两年:6.15%
- 最近三年:10.09%
- 成立以来:13.02%
- 成立日期:2020-06-23
- 基金经理:陈涵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.92亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.70亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银瑞信
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.002000 | 2024-01-29 |
2 | 0.002000 | 2023-11-15 |
3 | 0.002000 | 2023-10-19 |
4 | 0.003000 | 2023-09-11 |
5 | 0.002000 | 2023-08-21 |
6 | 0.002000 | 2023-07-20 |
7 | 0.002000 | 2023-06-12 |
8 | 0.002000 | 2023-03-16 |
9 | 0.002000 | 2023-02-16 |
10 | 0.002000 | 2023-01-16 |
11 | 0.002000 | 2022-11-29 |
12 | 0.003000 | 2022-10-26 |
13 | 0.004000 | 2022-09-16 |
14 | 0.004000 | 2022-08-18 |
15 | 0.003500 | 2022-07-27 |
16 | 0.003000 | 2022-06-17 |
17 | 0.003000 | 2022-05-26 |
18 | 0.003000 | 2022-04-22 |
19 | 0.003500 | 2022-03-15 |
20 | 0.003500 | 2022-02-16 |
21 | 0.002000 | 2021-11-23 |
22 | 0.003000 | 2021-10-28 |
23 | 0.003000 | 2021-09-10 |
24 | 0.002000 | 2021-07-27 |
25 | 0.002000 | 2021-06-24 |
26 | 0.002000 | 2021-05-25 |
27 | 0.002000 | 2021-04-26 |
28 | 0.002000 | 2021-03-22 |
29 | 0.002000 | 2021-01-26 |
30 | 0.002000 | 2020-11-23 |