招商瑞信稳健配置混合A
(009423)公募混合型
1.2569
-0.49%-0.0062
单位净值 [2026-03-09]
1.3129
累计净值 [2026-03-09]
1.2507
-0.49%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.48%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.39%
- 今年以来：-0.06%
- 最近一年：7.66%
- 最近两年：14.58%
- 最近三年：15.09%
- 成立以来：25.69%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：杜亮,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.02亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-12-02 |