招商瑞信稳健配置混合A
(009423)公募混合型
1.2665
0.29%+0.0038
单位净值 [2026-06-12]
1.3225
累计净值 [2026-06-12]
1.3275
+0.09%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.34%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：7.81%
- 最近两年：13.79%
- 最近三年：15.92%
- 成立以来：33.01%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：杜亮,余芽芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-12-02 |