招商瑞信稳健配置混合C

(009424)公募混合型
+添加自选
1.2277 0.20%+0.0026
单位净值 [2026-04-22]
1.2837
累计净值 [2026-04-22]
1.2302 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.99%
  • 最近一季：-1.36%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：0.43%
  • 最近一年：10.06%
  • 最近两年：13.58%
  • 最近三年：14.54%
  • 成立以来：28.98%
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金经理：杜亮,余芽芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.47亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：12.02亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 12313.79 10.90% 72.76%
金融业 2119.21 1.88% 12.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 784.12 0.69% 4.63%
科学研究和技术服务业 488.32 0.43% 2.89%
文化、体育和娱乐业 338.67 0.30% 2.00%
建筑业 303.72 0.27% 1.79%
采矿业 291.04 0.26% 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.14% 0.94%
交通运输、仓储和邮政业 124.62 0.11% 0.74%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.02%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 17756.28 15.05% 85.17%
文化、体育和娱乐业 1078.92 0.91% 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 682.00 0.58% 3.27%
采矿业 567.56 0.48% 2.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 529.13 0.45% 2.54%
金融业 114.04 0.10% 0.55%
科学研究和技术服务业 96.89 0.08% 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 24.10 0.02% 0.12%
批发和零售业 0.22 0.00% 0.00%