光大保德信尊裕纯债一年债券发起
(009452)公募债券型
1.2179
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-17]
1.2388
累计净值 [2026-04-17]
1.2183
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：1.87%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：11.61%
- 成立以来：24.28%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2179 | 1.2388 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.2175 | 1.2384 | +0.12% |
| 2026-04-03 | 1.2161 | 1.2370 | +0.15% |
| 2026-03-27 | 1.2143 | 1.2352 | +0.09% |
| 2026-03-20 | 1.2132 | 1.2341 | +0.10% |
| 2026-03-13 | 1.2120 | 1.2329 | +0.01% |
| 2026-03-06 | 1.2119 | 1.2328 | +0.14% |
| 2026-02-27 | 1.2102 | 1.2311 | +0.01% |
| 2026-02-13 | 1.2101 | 1.2310 | +0.14% |
| 2026-02-06 | 1.2084 | 1.2293 | +0.06% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 | 0.03% | 0.49% | 1.00% | 1.72% | 1.87% | 1.18% |
| 同类型排名 | 6630/7863 | 2602/7863 | 1863/7863 | 1899/7863 | 3464/7863 | 2289/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李怀定 上任时间：2021-07-10
李怀定先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。曾任光大证券股份有限公司研究所债券分析师,国信证券股份有限公司经济研究所固定收益高级分析师。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任固定收益高级分析师。2015年5月25日至今任汇添富增强收益债券基金的基金经理助理,2015年11月18日至今任汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富纯债(LOF)基金(原汇添富互利分级债券基金)的基金经理,2015年12月2日至今任汇添富达欣混合基金的基金经理 展开∨ 收起∧