光大保德信尊裕纯债一年债券发起
(009452)公募债券型
1.2119
0.14%+0.0017
单位净值 [2026-03-06]
1.2328
累计净值 [2026-03-06]
1.2136
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.43%
- 最近两年：6.61%
- 最近三年：12.44%
- 成立以来：21.19%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：李怀定
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.73亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：光大保德信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||