平安合兴1年定开债
(009453)公募债券型
1.0797
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.1899
累计净值 [2026-04-22]
1.0802
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：13.12%
- 成立以来：19.93%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.62亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0797 | 1.1899 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0792 | 1.1894 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0788 | 1.1890 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0785 | 1.1887 | +0.06% |
| 2026-04-16 | 1.0779 | 1.1881 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0779 | 1.1881 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0778 | 1.1880 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0776 | 1.1878 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0773 | 1.1875 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0772 | 1.1874 | -0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安合兴1年定开债 | 0.17% | 0.44% | 0.91% | 1.42% | 1.37% | 1.10% |
| 同类型排名 | 3234/7863 | 3720/7863 | 2380/7863 | 3131/7863 | 5217/7863 | 3300/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张璐 上任时间：2023-01-09
张璐女士:中国,北京大学企业管理专业硕士研究生。曾先后担任中信建投证券股份有限公司交易员、中信建投基金管理有限公司专户投资经理、招商信诺资产管理有限公司固定收益投资总监。2022年9月加入平安基金管理有限公司,现担任平安合禧1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2022-12-18至今)、平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023-01-09至今)、 展开∨ 收起∧