平安合兴1年定开债

(009453)公募债券型
+添加自选
1.0849 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1841
累计净值 [2026-03-09]
1.0845 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.16%
  • 最近一季：0.67%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.56%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：1.20%
  • 最近三年：6.63%
  • 成立以来：8.49%
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金经理：张璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：5.62亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：平安基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-09-18
2 0.02 2024-03-21
3 0.01 2022-12-23
4 0.03 2021-06-21