平安合兴1年定开债
(009453)公募债券型
1.0837
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-08]
1.1939
累计净值 [2026-06-08]
1.0832
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.47%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：12.30%
- 成立以来：20.37%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：平安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-06-09 |
| 2 | 0.01 | 2026-03-26 |
| 3 | 0.04 | 2024-09-18 |
| 4 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 5 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 6 | 0.03 | 2021-06-21 |