红土创新纯债C
(009458)公募债券型
1.0710
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-22]
1.1750
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.78%
- 最近三年：9.22%
- 成立以来：18.55%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：邱骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.93 | 0.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.93 | 99.61% | 99.61% | 0.00 | 0.11% | 0.11% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-12-31 | 7.24 | 7.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.11 | 98.27% | 98.27% | 0.03 | 0.42% | 0.42% | 0.09 | 1.31% | 1.31% |
| 2024-06-30 | 2.49 | 2.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.49 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-12-31 | 18.32 | 14.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.80 | 96.36% | 97.17% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.51 | 3.59% | 2.79% |
| 2023-06-30 | 7.51 | 6.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.28 | 81.00% | 83.67% | 0.02 | 0.25% | 0.21% | 1.21 | 18.75% | 16.12% |
| 2022-12-31 | 21.98 | 19.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.82 | 99.17% | 99.26% | 0.07 | 0.37% | 0.33% | 0.09 | 0.46% | 0.41% |
| 2022-06-30 | 10.53 | 8.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.20 | 96.38% | 96.91% | 0.32 | 3.53% | 3.01% | 0.01 | 0.09% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 8.39 | 8.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.06 | 96.10% | 96.13% | 0.07 | 0.89% | 0.88% | 0.25 | 3.01% | 2.99% |
| 2021-06-30 | 4.44 | 3.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.70 | 78.92% | 83.31% | 0.12 | 3.54% | 2.80% | 0.12 | 3.32% | 2.63% |
| 2020-12-31 | 1.46 | 1.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.28 | 83.96% | 87.91% | 0.04 | 3.49% | 2.63% | 0.14 | 12.55% | 9.46% |