东方臻萃3个月定开债券A
(009461)公募债券型
1.1416
0.05%+0.0007
单位净值 [2026-04-22]
1.3066
累计净值 [2026-04-22]
1.1422
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.49%
- 今年以来：1.13%
- 最近一年：2.61%
- 最近两年：4.88%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：33.58%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||