东方臻萃3个月定开债券A

(009461)公募债券型
+添加自选
1.1344 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.2994
累计净值 [2026-03-06]
1.1347 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.61%
  • 最近半年：0.98%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：2.63%
  • 最近两年：5.33%
  • 最近三年：9.37%
  • 成立以来：13.44%
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金经理：车日楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.68亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.54亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.05 2023-11-27
2 0.04 2022-12-12
3 0.05 2022-01-28
4 0.01 2021-07-19
5 0.01 2020-12-30