东方臻慧纯债债券C

(009464)公募债券型
1.0763 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.1890
累计净值 [2026-03-09]
1.0760 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月:0.21%
  • 最近一季:0.90%
  • 最近半年:1.28%
  • 今年以来:0.75%
  • 最近一年:2.39%
  • 最近两年:3.77%
  • 最近三年:3.81%
  • 成立以来:7.63%
  • 成立日期:2020-05-21
  • 基金经理:刘长俊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.07亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:63.38亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:东方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-02-24
2 0.05 2023-10-20
3 0.01 2022-03-24
4 0.01 2022-01-19
5 0.01 2021-11-18
6 0.01 2021-09-27
7 0.01 2021-08-25
8 0.01 2021-06-21
9 0.01 2021-04-22
10 0.01 2021-01-21
11 0.00 2020-12-18
12 0.00 2020-10-21