0.5157
每万份收益 [2024-05-31]
1.8860%
7日年化 [2024-05-31]
- 成立日期:2020-05-18
- 基金经理:张英
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:162.70亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:
- 管理公司:国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-31 |
0.5157 |
1.886% |
2 |
2024-05-30 |
0.5150 |
1.882% |
3 |
2024-05-29 |
0.5136 |
1.878% |
4 |
2024-05-28 |
0.5137 |
1.874% |
5 |
2024-05-27 |
0.5116 |
1.871% |
6 |
2024-05-26 |
1.0147 |
1.869% |
7 |
2024-05-24 |
0.5073 |
1.872% |
8 |
2024-05-23 |
0.5067 |
1.874% |
9 |
2024-05-22 |
0.5072 |
1.896% |
10 |
2024-05-21 |
0.5083 |
1.899% |
11 |
2024-05-20 |
0.5080 |
1.901% |
12 |
2024-05-19 |
1.0204 |
1.902% |
13 |
2024-05-17 |
0.5102 |
1.906% |
14 |
2024-05-16 |
0.5486 |
1.908% |
15 |
2024-05-15 |
0.5117 |
1.889% |
16 |
2024-05-14 |
0.5118 |
1.892% |
17 |
2024-05-13 |
0.5112 |
1.893% |
18 |
2024-05-12 |
1.0279 |
1.895% |
19 |
2024-05-10 |
0.5130 |
1.901% |
20 |
2024-05-09 |
0.5131 |
1.905% |