景顺长城安鑫回报一年持有期混合A
(009499)公募混合型
0.9831
-0.40%-0.0039
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:0.44%
- 最近一季:-1.65%
- 最近半年:-9.87%
- 今年以来:-6.01%
- 最近一年:-14.48%
- 最近两年:-12.49%
- 最近三年:-6.19%
- 成立以来:-1.68%
- 成立日期:2020-07-10
- 基金经理:彭成军 韩文强
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.35亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.53亿元
- 投资风格:
- 管理公司:景顺长城
实时情况
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300737 |
科顺股份 |
5.64% |
140.02 |
859.70 |
18.87% |
23.85 (17.03%) |
2 |
002244 |
滨江集团 |
4.71% |
98.74 |
717.84 |
15.76% |
5.89 (5.97%) |
3 |
002271 |
东方雨虹 |
4.43% |
35.15 |
674.88 |
14.82% |
5.78 (16.44%) |
4 |
002410 |
广联达 |
4.29% |
38.16 |
654.06 |
14.36% |
新增 |
5 |
002044 |
美年健康 |
3.85% |
97.59 |
586.52 |
12.88% |
-27.29 (-27.96%) |
6 |
002541 |
鸿路钢构 |
3.51% |
24.60 |
534.50 |
11.73% |
9.43 (38.33%) |
7 |
603737 |
三棵树 |
1.84% |
5.90 |
280.71 |
6.16% |
-6.35 (-107.70%) |
8 |
000560 |
我爱我家 |
1.62% |
109.75 |
246.94 |
5.42% |
新增 |
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300737 |
科顺股份 |
5.64% |
140.02 |
859.70 |
18.87% |
23.85 (17.03%) |
2 |
002244 |
滨江集团 |
4.71% |
98.74 |
717.84 |
15.76% |
5.89 (5.97%) |
3 |
002271 |
东方雨虹 |
4.43% |
35.15 |
674.88 |
14.82% |
5.78 (16.44%) |
4 |
002410 |
广联达 |
4.29% |
38.16 |
654.06 |
14.36% |
新增 |
5 |
002044 |
美年健康 |
3.85% |
97.59 |
586.52 |
12.88% |
-27.29 (-27.96%) |
6 |
002541 |
鸿路钢构 |
3.51% |
24.60 |
534.50 |
11.73% |
9.43 (38.33%) |
7 |
603737 |
三棵树 |
1.84% |
5.90 |
280.71 |
6.16% |
-6.35 (-107.70%) |
8 |
000560 |
我爱我家 |
1.62% |
109.75 |
246.94 |
5.42% |
新增 |
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季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300737 |
科顺股份 |
6.52% |
116.17 |
1064.08 |
22.12% |
74.14 (63.82%) |
2 |
002044 |
美年健康 |
5.44% |
124.88 |
887.90 |
18.46% |
新增 |
3 |
002244 |
滨江集团 |
5.02% |
92.85 |
818.94 |
17.03% |
18.30 (19.71%) |
4 |
002271 |
东方雨虹 |
4.91% |
29.37 |
800.63 |
16.65% |
20.91 (71.20%) |
5 |
603737 |
三棵树 |
4.91% |
12.25 |
801.13 |
16.66% |
新增 |
6 |
002541 |
鸿路钢构 |
2.68% |
15.17 |
437.05 |
9.09% |
新增 |
季报日期: 2023-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
300737 |
科顺股份 |
6.52% |
116.17 |
1064.08 |
22.12% |
74.14 (63.82%) |
2 |
002044 |
美年健康 |
5.44% |
124.88 |
887.90 |
18.46% |
新增 |
3 |
002244 |
滨江集团 |
5.02% |
92.85 |
818.94 |
17.03% |
18.30 (19.71%) |
4 |
002271 |
东方雨虹 |
4.91% |
29.37 |
800.63 |
16.65% |
20.91 (71.20%) |
5 |
603737 |
三棵树 |
4.91% |
12.25 |
801.13 |
16.66% |
新增 |
6 |
002541 |
鸿路钢构 |
2.68% |
15.17 |
437.05 |
9.09% |
新增 |
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季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002244 |
滨江集团 |
7.45% |
74.55 |
658.28 |
25.31% |
17.28 (23.18%) |
2 |
300737 |
科顺股份 |
5.98% |
42.03 |
528.74 |
20.33% |
新增 |
3 |
600153 |
建发股份 |
5.81% |
37.63 |
513.65 |
19.75% |
-8.11 (-21.55%) |
4 |
600150 |
中国船舶 |
3.47% |
13.76 |
306.57 |
11.79% |
10.20 (74.13%) |
5 |
002271 |
东方雨虹 |
3.21% |
8.46 |
284.00 |
10.92% |
-7.43 (-87.83%) |
6 |
600325 |
华发股份 |
1.93% |
18.82 |
170.51 |
6.56% |
-26.43 (-140.44%) |
7 |
001979 |
招商蛇口 |
1.57% |
10.99 |
138.80 |
5.34% |
新增 |
季报日期: 2022-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002244 |
滨江集团 |
7.45% |
74.55 |
658.28 |
25.31% |
17.28 (23.18%) |
2 |
300737 |
科顺股份 |
5.98% |
42.03 |
528.74 |
20.33% |
新增 |
3 |
600153 |
建发股份 |
5.81% |
37.63 |
513.65 |
19.75% |
-8.11 (-21.55%) |
4 |
600150 |
中国船舶 |
3.47% |
13.76 |
306.57 |
11.79% |
10.20 (74.13%) |
5 |
002271 |
东方雨虹 |
3.21% |
8.46 |
284.00 |
10.92% |
-7.43 (-87.83%) |
6 |
600325 |
华发股份 |
1.93% |
18.82 |
170.51 |
6.56% |
-26.43 (-140.44%) |
7 |
001979 |
招商蛇口 |
1.57% |
10.99 |
138.80 |
5.34% |
新增 |
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季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600153 |
建发股份 |
7.33% |
45.74 |
633.50 |
25.36% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002244 |
滨江集团 |
6.94% |
57.27 |
599.62 |
24.01% |
7.11 (12.41%) |
3 |
600325 |
华发股份 |
5.16% |
45.25 |
445.71 |
17.85% |
新增 |
4 |
002271 |
东方雨虹 |
4.85% |
15.89 |
419.02 |
16.78% |
新增 |
5 |
688111 |
金山办公 |
3.69% |
1.59 |
319.12 |
12.78% |
新增 |
6 |
600150 |
中国船舶 |
0.93% |
3.56 |
80.63 |
3.23% |
新增 |
季报日期: 2022-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600153 |
建发股份 |
7.33% |
45.74 |
633.50 |
25.36% |
0.00 (0.00%) |
2 |
002244 |
滨江集团 |
6.94% |
57.27 |
599.62 |
24.01% |
7.11 (12.41%) |
3 |
600325 |
华发股份 |
5.16% |
45.25 |
445.71 |
17.85% |
新增 |
4 |
002271 |
东方雨虹 |
4.85% |
15.89 |
419.02 |
16.78% |
新增 |
5 |
688111 |
金山办公 |
3.69% |
1.59 |
319.12 |
12.78% |
新增 |
6 |
600150 |
中国船舶 |
0.93% |
3.56 |
80.63 |
3.23% |
新增 |
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季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600153 |
建发股份 |
5.94% |
45.74 |
597.82 |
20.27% |
-11.24 (-24.57%) |
2 |
600383 |
金地集团 |
5.72% |
42.84 |
575.77 |
19.52% |
-21.59 (-50.40%) |
3 |
600048 |
保利发展 |
5.52% |
31.83 |
555.75 |
18.84% |
-25.69 (-80.71%) |
4 |
001914 |
招商积余 |
5.13% |
28.72 |
516.10 |
17.50% |
新增 |
5 |
002244 |
滨江集团 |
4.31% |
50.16 |
433.88 |
14.71% |
新增 |
6 |
300737 |
科顺股份 |
1.73% |
13.17 |
173.58 |
5.88% |
-34.35 (-260.82%) |
7 |
001979 |
招商蛇口 |
0.96% |
7.20 |
96.70 |
3.28% |
新增 |
季报日期: 2022-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600153 |
建发股份 |
5.94% |
45.74 |
597.82 |
20.27% |
-11.24 (-24.57%) |
2 |
600383 |
金地集团 |
5.72% |
42.84 |
575.77 |
19.52% |
-21.59 (-50.40%) |
3 |
600048 |
保利发展 |
5.52% |
31.83 |
555.75 |
18.84% |
-25.69 (-80.71%) |
4 |
001914 |
招商积余 |
5.13% |
28.72 |
516.10 |
17.50% |
新增 |
5 |
002244 |
滨江集团 |
4.31% |
50.16 |
433.88 |
14.71% |
新增 |
6 |
300737 |
科顺股份 |
1.73% |
13.17 |
173.58 |
5.88% |
-34.35 (-260.82%) |
7 |
001979 |
招商蛇口 |
0.96% |
7.20 |
96.70 |
3.28% |
新增 |
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季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
9.15% |
57.52 |
1018.10 |
30.98% |
14.20 (24.69%) |
2 |
600383 |
金地集团 |
8.27% |
64.43 |
920.06 |
27.99% |
-16.58 (-25.73%) |
3 |
600153 |
建发股份 |
6.51% |
56.98 |
724.79 |
22.05% |
新增 |
4 |
300737 |
科顺股份 |
4.95% |
47.52 |
551.23 |
16.77% |
新增 |
5 |
002271 |
东方雨虹 |
0.65% |
1.61 |
72.35 |
2.20% |
新增 |
季报日期: 2022-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利发展 |
9.15% |
57.52 |
1018.10 |
30.98% |
14.20 (24.69%) |
2 |
600383 |
金地集团 |
8.27% |
64.43 |
920.06 |
27.99% |
-16.58 (-25.73%) |
3 |
600153 |
建发股份 |
6.51% |
56.98 |
724.79 |
22.05% |
新增 |
4 |
300737 |
科顺股份 |
4.95% |
47.52 |
551.23 |
16.77% |
新增 |
5 |
002271 |
东方雨虹 |
0.65% |
1.61 |
72.35 |
2.20% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600383 |
金地集团 |
7.57% |
81.01 |
1050.70 |
25.47% |
32.93 (40.65%) |
2 |
000002 |
万科A |
5.17% |
36.30 |
717.29 |
17.39% |
新增 |
3 |
601155 |
新城控股 |
5.01% |
23.88 |
695.62 |
16.86% |
新增 |
4 |
600048 |
保利发展 |
4.88% |
43.32 |
677.09 |
16.41% |
-2.24 (-5.17%) |
5 |
000656 |
金科股份 |
4.33% |
134.00 |
600.32 |
14.55% |
-35.28 (-26.33%) |
6 |
001914 |
招商积余 |
2.31% |
15.81 |
320.31 |
7.77% |
新增 |
7 |
688670 |
金迪克 |
0.12% |
0.23 |
17.12 |
0.41% |
0.00 (0.00%) |
8 |
688768 |
容知日新 |
0.07% |
0.09 |
9.84 |
0.24% |
新增 |
9 |
301029 |
怡合达 |
0.03% |
0.05 |
4.15 |
0.10% |
新增 |
10 |
301035 |
润丰股份 |
0.03% |
0.06 |
3.62 |
0.09% |
新增 |
季报日期: 2021-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600383 |
金地集团 |
7.57% |
81.01 |
1050.70 |
25.47% |
32.93 (40.65%) |
2 |
000002 |
万科A |
5.17% |
36.30 |
717.29 |
17.39% |
新增 |
3 |
601155 |
新城控股 |
5.01% |
23.88 |
695.62 |
16.86% |
新增 |
4 |
600048 |
保利发展 |
4.88% |
43.32 |
677.09 |
16.41% |
-2.24 (-5.17%) |
5 |
000656 |
金科股份 |
4.33% |
134.00 |
600.32 |
14.55% |
-35.28 (-26.33%) |
6 |
001914 |
招商积余 |
2.31% |
15.81 |
320.31 |
7.77% |
新增 |
7 |
688670 |
金迪克 |
0.12% |
0.23 |
17.12 |
0.41% |
0.00 (0.00%) |
8 |
688768 |
容知日新 |
0.07% |
0.09 |
9.84 |
0.24% |
新增 |
9 |
301029 |
怡合达 |
0.03% |
0.05 |
4.15 |
0.10% |
新增 |
10 |
301035 |
润丰股份 |
0.03% |
0.06 |
3.62 |
0.09% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002555 |
三七互娱 |
6.85% |
59.60 |
1251.00 |
23.83% |
-9.71 (-16.29%) |
2 |
002867 |
周大生 |
4.95% |
45.27 |
903.14 |
17.20% |
-23.74 (-52.45%) |
3 |
000656 |
金科股份 |
4.79% |
169.28 |
873.49 |
16.64% |
-51.05 (-30.16%) |
4 |
600048 |
保利发展 |
3.50% |
45.56 |
639.21 |
12.18% |
1.48 (3.25%) |
5 |
600383 |
金地集团 |
2.95% |
48.08 |
538.50 |
10.26% |
-116.71 (-242.74%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2.01% |
20.03 |
366.55 |
6.98% |
新增 |
7 |
000001 |
平安银行 |
1.94% |
19.71 |
353.40 |
6.73% |
新增 |
8 |
002966 |
苏州银行 |
1.13% |
30.25 |
206.00 |
3.92% |
-63.03 (-208.36%) |
9 |
688670 |
金迪克 |
0.11% |
0.23 |
19.90 |
0.38% |
新增 |
10 |
688323 |
瑞华泰 |
0.07% |
0.45 |
12.93 |
0.25% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2021-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002555 |
三七互娱 |
6.85% |
59.60 |
1251.00 |
23.83% |
-9.71 (-16.29%) |
2 |
002867 |
周大生 |
4.95% |
45.27 |
903.14 |
17.20% |
-23.74 (-52.45%) |
3 |
000656 |
金科股份 |
4.79% |
169.28 |
873.49 |
16.64% |
-51.05 (-30.16%) |
4 |
600048 |
保利发展 |
3.50% |
45.56 |
639.21 |
12.18% |
1.48 (3.25%) |
5 |
600383 |
金地集团 |
2.95% |
48.08 |
538.50 |
10.26% |
-116.71 (-242.74%) |
6 |
601166 |
兴业银行 |
2.01% |
20.03 |
366.55 |
6.98% |
新增 |
7 |
000001 |
平安银行 |
1.94% |
19.71 |
353.40 |
6.73% |
新增 |
8 |
002966 |
苏州银行 |
1.13% |
30.25 |
206.00 |
3.92% |
-63.03 (-208.36%) |
9 |
688670 |
金迪克 |
0.11% |
0.23 |
19.90 |
0.38% |
新增 |
10 |
688323 |
瑞华泰 |
0.07% |
0.45 |
12.93 |
0.25% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000002 |
万科A |
4.29% |
111.92 |
2664.82 |
17.06% |
22.41 (20.02%) |
2 |
600383 |
金地集团 |
2.72% |
164.79 |
1687.45 |
10.80% |
新增 |
3 |
002555 |
三七互娱 |
2.68% |
69.31 |
1664.83 |
10.66% |
16.36 (23.60%) |
4 |
600323 |
瀚蓝环境 |
2.62% |
74.62 |
1626.06 |
10.41% |
新增 |
5 |
601155 |
新城控股 |
2.58% |
38.42 |
1598.41 |
10.23% |
-24.08 (-62.67%) |
6 |
002867 |
周大生 |
2.20% |
69.02 |
1364.43 |
8.73% |
新增 |
7 |
000656 |
金科股份 |
2.06% |
220.33 |
1275.71 |
8.17% |
54.57 (24.77%) |
8 |
002966 |
苏州银行 |
1.10% |
93.28 |
685.61 |
4.39% |
新增 |
9 |
603337 |
杰克股份 |
1.03% |
23.99 |
641.24 |
4.11% |
-31.92 (-133.06%) |
10 |
601398 |
工商银行 |
1.00% |
120.36 |
622.26 |
3.98% |
新增 |
季报日期: 2021-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000002 |
万科A |
4.29% |
111.92 |
2664.82 |
17.06% |
22.41 (20.02%) |
2 |
600383 |
金地集团 |
2.72% |
164.79 |
1687.45 |
10.80% |
新增 |
3 |
002555 |
三七互娱 |
2.68% |
69.31 |
1664.83 |
10.66% |
16.36 (23.60%) |
4 |
600323 |
瀚蓝环境 |
2.62% |
74.62 |
1626.06 |
10.41% |
新增 |
5 |
601155 |
新城控股 |
2.58% |
38.42 |
1598.41 |
10.23% |
-24.08 (-62.67%) |
6 |
002867 |
周大生 |
2.20% |
69.02 |
1364.43 |
8.73% |
新增 |
7 |
000656 |
金科股份 |
2.06% |
220.33 |
1275.71 |
8.17% |
54.57 (24.77%) |
8 |
002966 |
苏州银行 |
1.10% |
93.28 |
685.61 |
4.39% |
新增 |
9 |
603337 |
杰克股份 |
1.03% |
23.99 |
641.24 |
4.11% |
-31.92 (-133.06%) |
10 |
601398 |
工商银行 |
1.00% |
120.36 |
622.26 |
3.98% |
新增 |
11 |
002960 |
青鸟消防 |
0.93% |
22.03 |
576.40 |
3.69% |
--- |
12 |
300481 |
濮阳惠成 |
0.93% |
25.04 |
576.42 |
3.69% |
--- |
13 |
600048 |
保利地产 |
0.86% |
44.08 |
530.72 |
3.40% |
--- |
14 |
300957 |
贝泰妮 |
0.02% |
0.06 |
14.36 |
0.09% |
--- |
15 |
688323 |
瑞华泰 |
0.02% |
0.45 |
10.28 |
0.07% |
--- |
16 |
301018 |
申菱环境 |
0.01% |
0.78 |
6.48 |
0.04% |
--- |
17 |
601528 |
瑞丰银行 |
0.01% |
0.22 |
3.47 |
0.02% |
--- |
18 |
688113 |
联测科技 |
0.01% |
0.14 |
6.97 |
0.04% |
--- |
19 |
688117 |
圣诺生物 |
0.01% |
0.11 |
5.40 |
0.03% |
--- |
20 |
688260 |
昀冢科技 |
0.01% |
0.30 |
4.91 |
0.03% |
--- |
21 |
688468 |
科美诊断 |
0.01% |
0.39 |
6.47 |
0.04% |
--- |
22 |
688499 |
利元亨 |
0.01% |
0.21 |
8.35 |
0.05% |
--- |
23 |
688655 |
迅捷兴 |
0.01% |
0.31 |
4.86 |
0.03% |
--- |
24 |
688683 |
莱尔科技 |
0.01% |
0.33 |
4.86 |
0.03% |
--- |
25 |
001208 |
华菱线缆 |
0.00% |
0.18 |
1.36 |
0.01% |
--- |
26 |
300614 |
百川畅银 |
0.00% |
0.03 |
1.33 |
0.01% |
--- |
27 |
300953 |
震裕科技 |
0.00% |
0.02 |
2.40 |
0.02% |
--- |
28 |
300955 |
嘉亨家化 |
0.00% |
0.02 |
1.07 |
0.01% |
--- |
29 |
300956 |
英力股份 |
0.00% |
0.04 |
0.96 |
0.01% |
--- |
30 |
300958 |
建工修复 |
0.00% |
0.03 |
0.82 |
0.01% |
--- |
31 |
300960 |
通业科技 |
0.00% |
0.02 |
0.54 |
0.00% |
--- |
32 |
300961 |
深水海纳 |
0.00% |
0.04 |
0.87 |
0.01% |
--- |
33 |
300962 |
中金辐照 |
0.00% |
0.06 |
0.94 |
0.01% |
--- |
34 |
300985 |
致远新能 |
0.00% |
0.03 |
0.73 |
0.00% |
--- |
35 |
300986 |
志特新材 |
0.00% |
0.03 |
0.81 |
0.01% |
--- |
36 |
300991 |
创益通 |
0.00% |
0.03 |
0.67 |
0.00% |
--- |
37 |
300992 |
泰福泵业 |
0.00% |
0.02 |
0.41 |
0.00% |
--- |
38 |
300993 |
玉马遮阳 |
0.00% |
0.04 |
0.79 |
0.01% |
--- |
39 |
300995 |
奇德新材 |
0.00% |
0.02 |
0.45 |
0.00% |
--- |
40 |
300996 |
普联软件 |
0.00% |
0.02 |
1.02 |
0.01% |
--- |
41 |
300997 |
欢乐家 |
0.00% |
0.09 |
1.21 |
0.01% |
--- |
42 |
300998 |
宁波方正 |
0.00% |
0.02 |
0.43 |
0.00% |
--- |
43 |
301002 |
崧盛股份 |
0.00% |
0.02 |
1.16 |
0.01% |
--- |
44 |
301004 |
嘉益股份 |
0.00% |
0.03 |
0.68 |
0.00% |
--- |
45 |
301009 |
可靠股份 |
0.00% |
0.08 |
2.23 |
0.01% |
--- |
46 |
301010 |
晶雪节能 |
0.00% |
0.02 |
0.38 |
0.00% |
--- |
47 |
301011 |
华立科技 |
0.00% |
0.02 |
0.59 |
0.00% |
--- |
48 |
301012 |
扬电科技 |
0.00% |
0.02 |
0.41 |
0.00% |
--- |
49 |
301015 |
百洋医药 |
0.00% |
0.05 |
1.79 |
0.01% |
--- |
50 |
301016 |
雷尔伟 |
0.00% |
0.03 |
0.91 |
0.01% |
--- |
51 |
603171 |
税友股份 |
0.00% |
0.06 |
1.22 |
0.01% |
--- |
52 |
605011 |
杭州热电 |
0.00% |
0.05 |
0.47 |
0.00% |
--- |
53 |
605162 |
新中港 |
0.00% |
0.14 |
0.84 |
0.01% |
--- |
54 |
605287 |
德才股份 |
0.00% |
0.03 |
1.10 |
0.01% |
--- |
55 |
688226 |
威腾电气 |
0.00% |
0.27 |
1.73 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601155 |
新城控股 |
4.90% |
62.50 |
3050.17 |
16.55% |
新增 |
2 |
000002 |
万科A |
4.32% |
89.51 |
2685.30 |
14.57% |
35.06 (39.17%) |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3.64% |
94.11 |
2267.11 |
12.30% |
-38.73 (-41.15%) |
4 |
000001 |
平安银行 |
3.45% |
97.51 |
2146.21 |
11.65% |
85.96 (88.16%) |
5 |
603337 |
杰克股份 |
3.07% |
55.91 |
1907.07 |
10.35% |
新增 |
6 |
601009 |
南京银行 |
2.42% |
148.83 |
1506.16 |
8.17% |
新增 |
7 |
600926 |
杭州银行 |
2.22% |
81.96 |
1384.32 |
7.51% |
新增 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
1.87% |
52.95 |
1162.78 |
6.31% |
新增 |
9 |
000656 |
金科股份 |
1.76% |
165.76 |
1092.36 |
5.93% |
新增 |
10 |
002925 |
盈趣科技 |
1.03% |
10.00 |
640.70 |
3.48% |
新增 |
季报日期: 2021-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601155 |
新城控股 |
4.90% |
62.50 |
3050.17 |
16.55% |
新增 |
2 |
000002 |
万科A |
4.32% |
89.51 |
2685.30 |
14.57% |
35.06 (39.17%) |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3.64% |
94.11 |
2267.11 |
12.30% |
-38.73 (-41.15%) |
4 |
000001 |
平安银行 |
3.45% |
97.51 |
2146.21 |
11.65% |
85.96 (88.16%) |
5 |
603337 |
杰克股份 |
3.07% |
55.91 |
1907.07 |
10.35% |
新增 |
6 |
601009 |
南京银行 |
2.42% |
148.83 |
1506.16 |
8.17% |
新增 |
7 |
600926 |
杭州银行 |
2.22% |
81.96 |
1384.32 |
7.51% |
新增 |
8 |
002555 |
三七互娱 |
1.87% |
52.95 |
1162.78 |
6.31% |
新增 |
9 |
000656 |
金科股份 |
1.76% |
165.76 |
1092.36 |
5.93% |
新增 |
10 |
002925 |
盈趣科技 |
1.03% |
10.00 |
640.70 |
3.48% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601601 |
中国太保 |
5.16% |
82.49 |
3167.57 |
33.21% |
新增 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
4.52% |
132.84 |
2772.37 |
29.06% |
41.47 (31.22%) |
3 |
000002 |
万科A |
2.55% |
54.45 |
1562.72 |
16.38% |
新增 |
4 |
600383 |
金地集团 |
2.17% |
98.70 |
1332.49 |
13.97% |
-2.72 (-2.75%) |
5 |
601318 |
中国平安 |
0.53% |
3.71 |
322.70 |
3.38% |
-15.56 (-419.41%) |
6 |
000001 |
平安银行 |
0.36% |
11.55 |
223.36 |
2.34% |
新增 |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.22% |
8.66 |
137.07 |
1.44% |
-84.21 (-971.88%) |
8 |
688617 |
惠泰医疗 |
0.02% |
0.17 |
12.46 |
0.13% |
新增 |
9 |
003028 |
振邦智能 |
0.00% |
0.04 |
1.80 |
0.02% |
新增 |
10 |
003029 |
吉大正元 |
0.00% |
0.07 |
1.87 |
0.02% |
新增 |
季报日期: 2020-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601601 |
中国太保 |
5.16% |
82.49 |
3167.57 |
33.21% |
新增 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
4.52% |
132.84 |
2772.37 |
29.06% |
41.47 (31.22%) |
3 |
000002 |
万科A |
2.55% |
54.45 |
1562.72 |
16.38% |
新增 |
4 |
600383 |
金地集团 |
2.17% |
98.70 |
1332.49 |
13.97% |
-2.72 (-2.75%) |
5 |
601318 |
中国平安 |
0.53% |
3.71 |
322.70 |
3.38% |
-15.56 (-419.41%) |
6 |
000001 |
平安银行 |
0.36% |
11.55 |
223.36 |
2.34% |
新增 |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.22% |
8.66 |
137.07 |
1.44% |
-84.21 (-971.88%) |
8 |
688617 |
惠泰医疗 |
0.02% |
0.17 |
12.46 |
0.13% |
新增 |
9 |
003028 |
振邦智能 |
0.00% |
0.04 |
1.80 |
0.02% |
新增 |
10 |
003029 |
吉大正元 |
0.00% |
0.07 |
1.87 |
0.02% |
新增 |
11 |
003030 |
祖名股份 |
0.00% |
0.05 |
0.73 |
0.01% |
--- |
12 |
003031 |
中瓷电子 |
0.00% |
0.04 |
0.59 |
0.01% |
--- |
13 |
300911 |
亿田智能 |
0.00% |
0.03 |
1.02 |
0.01% |
--- |
14 |
605179 |
一鸣食品 |
0.00% |
0.09 |
1.66 |
0.02% |
--- |
15 |
605277 |
新亚电子 |
0.00% |
0.05 |
0.86 |
0.01% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利地产 |
2.53% |
92.87 |
1475.70 |
25.03% |
--- |
2 |
600383 |
金地集团 |
2.53% |
101.42 |
1475.66 |
25.03% |
--- |
3 |
601166 |
兴业银行 |
2.53% |
91.37 |
1473.80 |
25.00% |
--- |
4 |
601318 |
中国平安 |
2.52% |
19.27 |
1469.53 |
24.93% |
--- |
季报日期: 2020-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600048 |
保利地产 |
2.53% |
92.87 |
1475.70 |
25.03% |
--- |
2 |
600383 |
金地集团 |
2.53% |
101.42 |
1475.66 |
25.03% |
--- |
3 |
601166 |
兴业银行 |
2.53% |
91.37 |
1473.80 |
25.00% |
--- |
4 |
601318 |
中国平安 |
2.52% |
19.27 |
1469.53 |
24.93% |
--- |
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