国金鑫意医药消费A

(009507)公募混合型
+添加自选
0.5786 -0.55%-0.0032
单位净值 [2026-04-02]
0.5786
累计净值 [2026-04-02]
0.5754 -0.55%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.10%
  • 最近一季：-4.65%
  • 最近半年：-13.23%
  • 今年以来：-4.65%
  • 最近一年：-1.72%
  • 最近两年：-8.33%
  • 最近三年：-31.16%
  • 成立以来：-42.14%
  • 成立日期：2020-06-30
  • 基金经理：张望
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.49亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.09亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国金基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 6768.43 51.13% 59.06%
科学研究和技术服务业 2430.30 18.36% 21.21%
租赁和商务服务业 677.89 5.12% 5.91%
交通运输、仓储和邮政业 654.91 4.95% 5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 596.25 4.50% 5.20%
文化、体育和娱乐业 333.11 2.52% 2.91%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 10633.73 77.78% 86.09%
科学研究和技术服务业 1336.09 9.77% 10.82%
批发和零售业 238.00 1.74% 1.93%
租赁和商务服务业 143.62 1.05% 1.16%