国金鑫意医药消费A
(009507)公募混合型
0.5786
-0.55%-0.0032
单位净值 [2026-04-02]
0.5786
累计净值 [2026-04-02]
0.5754
-0.55%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.10%
- 最近一季：-4.65%
- 最近半年：-13.23%
- 今年以来：-4.65%
- 最近一年：-1.72%
- 最近两年：-8.33%
- 最近三年：-31.16%
- 成立以来：-42.14%
- 成立日期：2020-06-30
- 基金经理：张望
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.09亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-25 | 国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-22 | 国金基金管理有限公司关于旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-29 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-08 | 国金基金管理有限公司国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-02-08 | 国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-01-20 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
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| 2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-10 | 国金基金管理有限公司国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-08-10 | 国金鑫意医药消费混合型证券投资基金（国金鑫意医药消费A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-04 | 国金基金管理有限公司关于调低旗下部分基金管理费率及托管费率并修订基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-08-04 | 国金基金管理有限公司国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金基金合同 |