天弘添利债券(LOF)E
(009512)公募债券型LOF
1.4493
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.5093
累计净值 [2026-06-05]
1.4499
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.57%
- 最近半年：1.72%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：9.36%
- 最近两年：24.95%
- 最近三年：19.94%
- 成立以来：51.19%
- 成立日期：2020-05-22
- 基金经理：杜广
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：23.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2021-12-29 |