中欧鼎利债券C
(009520)公募债券型
1.4602
0.54%+0.0082
单位净值 [2026-04-22]
1.4992
累计净值 [2026-04-22]
1.4681
0.54%
净值估算 [---]
- 最近一月：3.56%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：6.63%
- 今年以来：5.12%
- 最近一年：16.61%
- 最近两年：22.98%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：32.37%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：邓欣雨,赵宇澄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||