宝盈聚福39个月定开债A
(009523)公募债券型
1.0536
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1757
累计净值 [2026-03-10]
1.0537
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.41%
- 最近两年：4.53%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：106.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海云湾基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-06-11 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十六次分红公告 |
| 2024-06-07 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金（宝盈聚福39个月定开债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2024-06-07 | 宝盈基金管理有限公司宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2024-05-28 | 宝盈基金管理有限公司关于增加邮储银行股份有限公司销售旗下部分基金的公告 |
| 2024-05-08 | 宝盈基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-22 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 宝盈基金管理有限公司旗下62只基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-11 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十五次分红公告 |
| 2024-01-19 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 宝盈基金管理有限公司旗下60只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-16 | 宝盈基金管理有限公司关于新增上海大智慧基金销售有限公司为旗下基金代销机构及参与相关费率优惠活动的公告 |
| 2023-12-13 | 宝盈基金管理有限公司宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2023-12-13 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金（宝盈聚福39个月定开债A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2023-12-09 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-27 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第一个开放期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-11-13 | 宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金第十四次分红公告 |