国联中债1-5年国开行A
(009529)公募债券型指数型
1.0600
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-06-12]
1.2050
累计净值 [2026-06-12]
1.2169
+0.03%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.26%
- 最近三年：10.25%
- 成立以来：21.68%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：石霄蒙,吴娜娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：62.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-04-08 |
| 2 | 0.04 | 2024-12-18 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 5 | 0.01 | 2022-04-21 |
| 6 | 0.01 | 2021-12-16 |
| 7 | 0.02 | 2021-06-08 |