太平恒泽63个月定开
(009533)公募债券型
1.0121
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2071
累计净值 [2026-06-12]
1.0122
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.78%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：22.27%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：115.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.01 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.03 | 2025-05-06 |
| 4 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 5 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 6 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 10 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.02 | 2022-01-25 |
| 12 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 13 | 0.01 | 2021-06-23 |