太平恒泽63个月定开
(009533)公募债券型
1.0079
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2029
累计净值 [2026-03-06]
1.0080
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-2.16%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：-4.15%
- 最近两年：-3.96%
- 最近三年：-1.29%
- 成立以来：0.79%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.71亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：太平基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-05-06 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.02 | 2024-12-16 |
| 4 | 0.02 | 2024-06-20 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-25 |
| 6 | 0.01 | 2022-12-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-09 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-28 |
| 9 | 0.02 | 2022-01-25 |
| 10 | 0.01 | 2021-12-14 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-23 |