南方升元中短期利率债C
(009535)公募债券型
1.0832
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-06-14]
1.1282
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.24%
- 最近一季:0.98%
- 最近半年:2.13%
- 今年以来:1.72%
- 最近一年:2.76%
- 最近两年:5.47%
- 最近三年:9.43%
- 成立以来:---
- 成立日期:2020-06-16
- 基金经理:金凌志
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.13亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.08亿元
- 投资风格:
- 管理公司:南方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-06-14 | 1.0832 | 1.1282 | 0.03% |
2024-06-13 | 1.0829 | 1.1279 | 0.00% |
2024-06-12 | 1.0829 | 1.1279 | -0.02% |
2024-06-11 | 1.0831 | 1.1281 | 0.03% |
2024-06-07 | 1.0828 | 1.1278 | 0.00% |
2024-06-06 | 1.0828 | 1.1278 | 0.01% |
2024-06-05 | 1.0827 | 1.1277 | 0.05% |
2024-06-04 | 1.0822 | 1.1272 | 0.01% |
2024-06-03 | 1.0821 | 1.1271 | 0.04% |
2024-05-31 | 1.0817 | 1.1267 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2024-06-13
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
南方升元中短期利率债C | 0.01% | 0.24% | 0.92% | 2.12% | 2.74% | 1.69% |
同类型排名 | 4270/4879 | 3226/4879 | 3125/4879 | 2942/4879 | 2843/4879 | 3099/4879 |
上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
基金经理
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金凌志 上任时间:2020-06-16
金凌志先生:中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金,历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、投资经理。2017年5月加入南方基金;2018年2月2日至2018年12月6日,任南方和利基金经理;2018年3月9日至2019年5月24日,任南方乾利、南方浙利基金经理;2017年7月28日至2019年10月16日,任南方荣知基金经理;2017年7月28日至 展开∨ 收起∧
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