0.6001
1.99%+0.0119
单位净值 [2024-04-26]
- 最近一月:-0.53%
- 最近一季:5.67%
- 最近半年:-3.40%
- 今年以来:-2.22%
- 最近一年:-18.21%
- 最近两年:-18.69%
- 最近三年:-44.41%
- 成立以来:-39.99%
- 成立日期:2020-08-13
- 基金经理:焦巍 秦锋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:33.42亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.59亿元
- 投资风格:
- 管理公司:银华
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
170001.10 |
74.70% |
81.33% |
批发和零售业 |
24429.23 |
10.73% |
11.69% |
采矿业 |
12767.90 |
5.61% |
6.11% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1351.61 |
0.59% |
0.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
466.00 |
0.20% |
0.22% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
167359.57 |
69.37% |
74.65% |
批发和零售业 |
56842.43 |
23.56% |
25.35% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
181443.43 |
63.52% |
70.85% |
批发和零售业 |
64260.74 |
22.50% |
25.09% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10388.07 |
3.64% |
4.06% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
187043.05 |
65.41% |
77.24% |
批发和零售业 |
47338.06 |
16.55% |
19.55% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7780.47 |
2.72% |
3.21% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
247295.02 |
87.37% |
94.09% |
金融业 |
14049.64 |
4.96% |
5.35% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1167.34 |
0.41% |
0.44% |
租赁和商务服务业 |
326.42 |
0.12% |
0.12% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
291978.91 |
85.93% |
93.99% |
金融业 |
16247.54 |
4.78% |
5.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1973.84 |
0.58% |
0.64% |
租赁和商务服务业 |
443.08 |
0.13% |
0.14% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
220826.00 |
75.25% |
92.63% |
金融业 |
17557.80 |
5.98% |
7.37% |
批发和零售业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.62 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
260269.44 |
70.30% |
86.29% |
科学研究和技术服务业 |
41337.97 |
11.17% |
13.71% |
批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
1.69 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
214009.92 |
51.76% |
70.10% |
科学研究和技术服务业 |
72422.31 |
17.51% |
23.72% |
卫生和社会工作 |
18850.10 |
4.56% |
6.17% |
批发和零售业 |
5.14 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.08 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.11 |
0.00% |
0.00% |
文化、体育和娱乐业 |
0.90 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
314735.12 |
58.51% |
74.79% |
卫生和社会工作 |
80174.57 |
14.90% |
19.05% |
科学研究和技术服务业 |
25911.54 |
4.82% |
6.16% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.85 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.24 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
2.15 |
0.00% |
0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.00% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
278190.42 |
49.71% |
69.98% |
卫生和社会工作 |
60350.06 |
10.78% |
15.18% |
交通运输、仓储和邮政业 |
42167.41 |
7.54% |
10.61% |
科学研究和技术服务业 |
16814.34 |
3.00% |
4.23% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.88 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
0.94 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
541656.89 |
56.73% |
79.15% |
卫生和社会工作 |
70596.78 |
7.39% |
10.32% |
交通运输、仓储和邮政业 |
59988.69 |
6.28% |
8.77% |
科学研究和技术服务业 |
12122.44 |
1.27% |
1.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.19 |
0.00% |
0.00% |