申万菱信安泰富利三年定开A
(009543)公募债券型
1.0103
0.05%+0.0006
单位净值 [2026-06-12]
1.1653
累计净值 [2026-06-12]
1.0108
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.04%
- 最近三年：7.09%
- 成立以来：20.38%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2026-01-22 |
| 2 | 0.05 | 2023-07-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-11 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-30 |