上银中债1-3年国开行债券指数A
(009560)公募债券型指数型
1.0776
0.06%+0.0007
单位净值 [2026-06-12]
1.1749
累计净值 [2026-06-12]
1.1819
+0.00%
净值估算 [2026-06-09 10:30]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：18.08%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：47.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：68.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.01 | 2023-05-30 |
| 8 | 0.01 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-09-21 |
| 10 | 0.01 | 2022-06-21 |
| 11 | 0.01 | 2022-03-14 |