山西证券裕丰一年定开债
(009567)公募债券型
1.0305
0.16%+0.0016
单位净值 [2026-03-06]
1.2139
累计净值 [2026-03-06]
1.0321
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：-0.78%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.26%
- 最近两年：0.92%
- 最近三年：1.25%
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：蓝烨,倪伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.02 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.02 | 2022-06-15 |
| 6 | 0.02 | 2021-12-14 |
| 7 | 0.03 | 2021-06-07 |