上银聚永益一年定开债券

(009577)公募债券型
+添加自选
1.0776 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2194
累计净值 [2026-04-22]
1.0780 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.49%
  • 最近一季：0.98%
  • 最近半年：1.79%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.79%
  • 最近两年：6.18%
  • 最近三年：11.71%
  • 成立以来：23.84%
  • 成立日期：2020-06-12
  • 基金经理：楼昕宇,许佳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：78.00亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：102.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.07761.2194+0.04%
2026-04-211.07721.2190+0.02%
2026-04-201.07701.2188+0.03%
2026-04-171.07671.2185+0.02%
2026-04-161.07651.2183+0.02%
2026-04-151.07631.2181+0.02%
2026-04-141.07611.2179+0.01%
2026-04-131.07601.2178+0.03%
2026-04-101.07571.2175+0.02%
2026-04-091.07551.2173+0.02%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银聚永益一年定开债券0.12%0.49%0.98%1.79%1.79%1.21%
同类型排名4316/78633086/78631657/78631673/78633651/78632552/7863
四分位排名
一般
良好
优秀
优秀
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

楼昕宇 上任时间：2021-06-15

楼昕宇先生:硕士研究生。历任中国银河证券股份有限公司投资银行总部助理经理,上银基金管理有限公司交易员。任上银慧财宝货币市场基金基金经理、上银慧盈利货币市场基金基金经理、上银慧增利货币市场基金基金经理、上银慧佳盈债券型证券投资基金基金经理。2020年11月19日起不再担任上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。曾任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

许佳 上任时间：2021-06-15

许佳先生:中国,大学本科。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职,从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。2020年11月19日担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金基金经理。2020年11月19日担任上银慧添利债券型证券投资基金基金经理、上银慧祥利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月8日起任上银慧永利中短期债券型证券投资基金基金经理。2021 展开∨ 收起∧