上银聚永益一年定开债券
(009577)公募债券型
1.0847
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.2265
累计净值 [2026-06-05]
1.0848
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：6.53%
- 最近三年：11.53%
- 成立以来：24.66%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：楼昕宇,许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：92.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.00 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.00 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.03 | 2021-06-08 |