上银聚永益一年定开债券
(009577)公募债券型
1.0713
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2131
累计净值 [2026-03-06]
1.0715
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.17%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：1.79%
- 最近两年：3.58%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：7.13%
- 成立日期：2020-06-12
- 基金经理：楼昕宇,许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：78.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：102.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 2 | 0.02 | 2024-03-13 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-18 |
| 4 | 0.01 | 2023-06-19 |
| 5 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 6 | 0.00 | 2022-09-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-22 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-14 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-13 |
| 10 | 0.00 | 2021-09-22 |
| 11 | 0.03 | 2021-06-08 |