华富63个月定期开放债券
(009584)公募债券型
1.0103
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1988
累计净值 [2026-06-05]
1.0104
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：5.73%
- 最近三年：9.52%
- 成立以来：20.94%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-10-31 |
| 2 | 0.03 | 2025-09-24 |
| 3 | 0.04 | 2025-06-16 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 5 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 7 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 8 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 10 | 0.01 | 2021-05-27 |