华富63个月定期开放债券
(009584)公募债券型
1.0057
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1942
累计净值 [2026-03-06]
1.0058
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.42%
- 最近半年：-5.16%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：-7.54%
- 最近两年：-5.10%
- 最近三年：-4.47%
- 成立以来：0.57%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：张惠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.50亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：90.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华富基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-06-16 |
| 2 | 0.01 | 2024-12-13 |
| 3 | 0.00 | 2024-06-24 |
| 4 | 0.02 | 2023-12-14 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-26 |
| 6 | 0.02 | 2022-03-25 |
| 7 | 0.01 | 2021-08-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-05-27 |