中信建投稳丰63个月定开债
(009585)公募债券型
1.0064
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1925
累计净值 [2026-03-06]
1.0065
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：-0.25%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-0.46%
- 最近两年：-0.21%
- 最近三年：-0.19%
- 成立以来：0.64%
- 成立日期：2020-07-28
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：121.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 4 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 7 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 8 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 9 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 10 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 11 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 12 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 13 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 14 | 0.02 | 2021-11-22 |
| 15 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 16 | 0.01 | 2020-11-27 |