中信建投稳丰63个月定开债
(009585)公募债券型
1.0113
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1974
累计净值 [2026-06-05]
1.0114
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.50%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：2.08%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：9.85%
- 成立以来：21.64%
- 成立日期：2020-07-28
- 基金经理：邵彦棋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.18亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-24 |
| 2 | 0.01 | 2025-06-26 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-26 |
| 5 | 0.01 | 2024-09-23 |
| 6 | 0.01 | 2024-06-24 |
| 7 | 0.01 | 2024-03-28 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-22 |
| 9 | 0.02 | 2023-09-22 |
| 10 | 0.01 | 2023-03-20 |
| 11 | 0.01 | 2022-12-15 |
| 12 | 0.01 | 2022-09-26 |
| 13 | 0.01 | 2022-06-23 |
| 14 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 15 | 0.02 | 2021-11-22 |
| 16 | 0.01 | 2021-03-26 |
| 17 | 0.01 | 2020-11-27 |