国泰中债1-3年国开债A
(009593)公募债券型指数型
1.0322
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1651
累计净值 [2026-03-06]
1.0323
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：0.36%
- 最近一年：-0.71%
- 最近两年：1.61%
- 最近三年：2.86%
- 成立以来：3.22%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：索峰,王玉,王振扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：33.36亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：49.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-15 |
| 2 | 0.02 | 2025-06-11 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-13 |
| 4 | 0.00 | 2024-03-04 |
| 5 | 0.02 | 2023-09-21 |
| 6 | 0.01 | 2022-09-19 |
| 7 | 0.01 | 2022-07-19 |
| 8 | 0.01 | 2022-01-26 |
| 9 | 0.01 | 2021-09-22 |
| 10 | 0.00 | 2021-08-06 |
| 11 | 0.01 | 2021-06-15 |
| 12 | 0.01 | 2021-03-31 |
| 13 | 0.01 | 2021-01-28 |
| 14 | 0.00 | 2020-12-03 |