山西证券裕桓一年持有混合
(009595)公募混合型
0.7267
0.50%+0.0036
单位净值 [2024-06-14]
0.7267
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-2.50%
- 最近一季：-0.38%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：3.59%
- 最近一年：-9.31%
- 最近两年：-22.89%
- 最近三年：-33.59%
- 成立以来：-27.33%
- 成立日期：2020-06-09
- 基金经理：章海默
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：山西证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 0.7267 | 0.7267 | 0.50% |
| 2024-06-13 | 0.7231 | 0.7231 | -0.04% |
| 2024-06-12 | 0.7234 | 0.7234 | 0.26% |
| 2024-06-11 | 0.7215 | 0.7215 | 0.00% |
| 2024-06-07 | 0.7215 | 0.7215 | -0.12% |
| 2024-06-06 | 0.7224 | 0.7224 | -0.44% |
| 2024-06-05 | 0.7256 | 0.7256 | -0.49% |
| 2024-06-04 | 0.7292 | 0.7292 | 0.40% |
| 2024-06-03 | 0.7263 | 0.7263 | 0.64% |
| 2024-05-31 | 0.7217 | 0.7217 | -0.36% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-06-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西证券裕桓一年持有混合 | 0.10% | -3.10% | -1.05% | 2.05% | -9.79% | 3.08% |
| 同类型排名 | 2579/8762 | 5272/8762 | 5774/8762 | 3155/8762 | 5003/8762 | 2167/8762 |
| 上证指数 | -0.91% | -3.71% | -0.60% | 1.13% | -5.93% | 2.80% |
| 深证成指 | -1.32% | -4.74% | -3.74% | -3.69% | -14.75% | -1.81% |
| 沪深300 | -1.41% | -3.33% | -1.48% | 3.42% | -7.81% | 3.79% |
| 股票型 | -0.43% | -3.41% | -1.89% | -1.87% | -9.76% | -2.24% |
| 混合型 | -0.22% | -2.34% | -0.25% | -1.15% | -8.72% | -1.17% |
| 债券型 | 0.06% | 0.22% | 1.14% | 2.37% | 2.44% | 2.00% |
| FOF | -0.65% | -3.76% | -3.54% | -7.14% | -19.17% | -5.45% |
| QDII | -1.27% | -4.94% | 2.56% | 3.45% | -7.56% | 0.87% |
| 另类投资 | -0.82% | -0.54% | 3.81% | 6.71% | 8.28% | 5.76% |
| ETF | -0.51% | -3.42% | -2.40% | -1.43% | -9.37% | -2.12% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.32亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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章海默 上任时间：2020-06-09
章海默女士:复旦大学管理学院工商管理硕士,具有基金从业资格。2003年进入华安基金管理有限公司。其中,2009年12月至2012年12月任华安上证180ETF以及联接基金基金经理助理,2011年9月至2012年12月任华安深证300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2012年12月至2015年9月任华安上证180交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理,2013年6月至2015年9月任华安基金指数与量化投资部总监助理,2013年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-06-07 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-07 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金更新基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-19 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-28 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-01-22 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-05 | 山西证券股份有限公司关于旗下部分公募基金实行费率优惠的公告 |
| 2023-08-29 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-29 | 山西证券股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-28 | 山西证券股份有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-07-28 | 山西证券裕桓一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金更新基金合同和招募说明书等法律文件的提示性公告 |
| 2023-07-28 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金招募说明书更新(2023年第2号) |
| 2023-07-28 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-28 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-28 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 山西证券裕桓一年持有期混合型发起式证券投资基金2023年第二季度报告 |