国金惠鑫短债债券E
(009603)公募债券型
1.0194
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1584
累计净值 [2026-03-10]
1.0195
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：-6.03%
- 最近两年：-8.31%
- 最近三年：-5.46%
- 成立以来：-2.14%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-06-24 |
| 2 | 0.05 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.06 | 2024-09-27 |