国金惠盈纯债E
(009604)公募债券型
1.2289
0.11%+0.0013
单位净值 [2026-03-12]
1.2969
累计净值 [2026-03-12]
1.2303
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.65%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-1.01%
- 最近两年：2.60%
- 最近三年：10.46%
- 成立以来：12.11%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
最近两年行业配置比例图