国金惠盈纯债E
(009604)公募债券型
1.2295
-0.63%-0.0078
单位净值 [2026-03-09]
1.2975
累计净值 [2026-03-09]
1.2218
-0.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-0.89%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-1.51%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：10.65%
- 成立以来：12.16%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：于涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：38.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国金基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-11-10 |