上银中证500指数增强型A

(009613)公募股票型指数型
+添加自选
1.3749 0.20%+0.0027
单位净值 [2026-04-21]
1.3749
累计净值 [2026-04-21]
1.3776 0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：4.70%
  • 最近一季：0.16%
  • 最近半年：13.05%
  • 今年以来：10.86%
  • 最近一年：39.41%
  • 最近两年：48.03%
  • 最近三年：33.50%
  • 成立以来：37.49%
  • 成立日期：2020-07-01
  • 基金经理：鉏国彬,翟云飞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.32亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3666.69 64.52% 68.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 412.02 7.25% 7.66%
金融业 384.68 6.77% 7.15%
采矿业 179.54 3.16% 3.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 179.07 3.15% 3.33%
科学研究和技术服务业 100.98 1.78% 1.88%
交通运输、仓储和邮政业 82.38 1.45% 1.53%
房地产业 77.00 1.35% 1.43%
批发和零售业 71.50 1.26% 1.33%
文化、体育和娱乐业 55.16 0.97% 1.03%
公共管理、社会保障和社会组织 49.12 0.86% 0.91%
建筑业 36.41 0.64% 0.68%
农、林、牧、渔业 32.20 0.57% 0.60%
水利、环境和公共设施管理业 29.68 0.52% 0.55%
租赁和商务服务业 24.60 0.43% 0.46%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4358.04 57.06% 60.48%
金融业 1028.43 13.47% 14.27%
批发和零售业 449.32 5.89% 6.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 388.09 5.08% 5.39%
采矿业 218.86 2.87% 3.04%
文化、体育和娱乐业 197.89 2.59% 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 197.26 2.58% 2.74%
房地产业 191.32 2.50% 2.66%
租赁和商务服务业 64.92 0.85% 0.90%
科学研究和技术服务业 62.66 0.82% 0.87%
建筑业 49.24 0.64% 0.68%